什么是反向跟單我們先說說理念概論,用簡單的說明反向跟單就是反向操作跟別人的單子,在期貨、現(xiàn)貨、股票交易中,各種因素導致了投資者虧多盈少,遵循二八定律,通過自動化的跟單軟件獲取的交易數(shù)據(jù)進行反方向的交易,投資者做多你就做空,投資者做空你就做多。

原理大概如此。

在我們理解的觀念里理念和模式都是是正確的,可是實際的操作起來卻不容樂觀,甚至于虧損,這里有一個很最關鍵的因素就是——跟單數(shù)據(jù)源。

反向跟單起源反向跟單起源是受2002年諾貝爾經(jīng)濟學獎得主丹尼爾·卡尼曼及弗農(nóng)·史密斯的《行為經(jīng)濟學》及《實驗經(jīng)濟學》的理論啟發(fā),卡尼曼將心理學的前沿研究成果引入經(jīng)濟學研究中,特別側重于研究人在不確定情形下進行判斷 和決策的過程；史密斯將實驗室實驗作為經(jīng)驗經(jīng)濟分析的一種工具,為經(jīng)濟學家們提供了在實驗室條件下研究人類行為傾向的有效途徑,特別是對市場機制選擇的研究。

心理學傳統(tǒng)和實驗經(jīng)濟學的融合研究,對經(jīng)濟學和金融學非常重要,經(jīng)驗證據(jù)表明,特定的心理現(xiàn)象——例如“有限理性”、“受限的自利行為”和“不完全自我控制”——是一系列市場結果背后的重要因素。

反向跟單的常見誤區(qū)一．多重選擇。

舉例：全場25人,篩選出10個,5個跟正向,5個反向,明天換人,3個正向,7個反向。

更有個別人因之前的數(shù)據(jù),全盤正向。

我想問,為什么每天都要給自己做選擇題？而且還是多重選擇題。

1：今天跟幾個人？2：到底要跟誰？3：哪些人跟正向？4：哪些人跟反向？5：哪些人可以跟雙倍？三倍？。

解析：首先我們要明白,我們反向跟單的所有設計都是按照反向原理邏輯來制定的,那為什么要去跟正向呢？跟其正向就不如相信自己做單的技術,為什么要跟新手？當然,大多數(shù)人是因為前期數(shù)據(jù)不佳,或未能發(fā)現(xiàn)問題,解決問題,且又急于跟單而導致。

二．添油加醋。

舉例：第一個月數(shù)據(jù)是不錯的,剛招來的11個人當月虧損36萬。

前期來看是成功的案例,次月月初我?guī)兔Ψ治鰯?shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)了月末幾天的數(shù)據(jù)有問題,要求整改,卻因端午節(jié)都要回老家,沒有時間為由而拖延,節(jié)后數(shù)據(jù)明顯不行,導致之后連續(xù)一個半月的虧損,才告知真相,修改了部分設計。

解析：剛開始數(shù)據(jù)太好,自己貪心,不經(jīng)討論改動了多個制度,改的制度完全違背反向原理,急于求成,認為賺錢太容易,同時又放松了管理,導致整個環(huán)境和氛圍效果極速下降,盤手心態(tài)自然也是及其放松。

雖說經(jīng)過很多次的視頻會議討論,改善很多,但這會浪費了大量的資金成本,人力成本和時間成本。

所以切記,不要隨便添油加醋,要以反向原理和商業(yè)模式為中心依據(jù)去制定。

國內(nèi)期貨反向跟單注意事項注意事項一   滑點和手續(xù)費損耗。

期貨市場交易機制決定了每手交易會有一個點的點差。

(盤手做多,實  盤做空,其進場價格有一個點的價差)。

如果交易量過大就會產(chǎn)生更多的滑點和手續(xù)費損耗。

注意事項二   波幅影響。

盤手一般是震蕩賺錢,單邊虧錢。

如果選擇的品種長期處于震蕩狀態(tài),盤手不扛單,實盤就很難產(chǎn)生利潤的。

注意事項三  風險度影響。

國內(nèi)期貨有漲跌停板,盤手如果小倉位進單很難出現(xiàn)大額虧損,對實盤而言就不會產(chǎn)生利潤空間。

注意事項四  時間影響。

國內(nèi)期貨交易時間具有不連續(xù)性,白天盤和晚盤時間間隔較大。

人員管理上有一定的難度。