設(shè)置好系統(tǒng)維護(hù)相關(guān)信息后,就可以開(kāi)始日常賬務(wù)操作了,具體業(yè)務(wù)流程如下：憑證錄入→憑證審核→憑證過(guò)賬→結(jié)轉(zhuǎn)損益(自動(dòng)轉(zhuǎn)賬、期末調(diào)匯)→期末結(jié)賬,憑證查詢功能供查詢歷史憑證信息。

憑證錄入：以收到貨款為例,借：銀行存款一招行基本戶一美金戶349000,貸：應(yīng)收賬款-xxx境外公司348400、財(cái)務(wù)費(fèi)用一匯兌損益600,涉及外幣核算的,在幣別、匯率框體中輸入該幣別的發(fā)生金額,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)換算成人民幣。

借貸金額必須平衡,不平衡無(wú)法保存操作下一步。

憑證審核：一般我們?cè)谫~套中會(huì)勾選“過(guò)賬前必須經(jīng)過(guò)審核”,所以在過(guò)賬前必須先經(jīng)過(guò)審核,制單和審核可以是同一個(gè)人也可以非同一個(gè)人,具體看企業(yè)的用戶管理權(quán)限設(shè)置。

單擊“憑證審核”,來(lái)到“會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿”,單擊“審核/反審核”或“批審”,反審核是對(duì)已經(jīng)完成審核的憑證進(jìn)行取消審核,審批是指批量審核,憑證多就可以批量審核。

憑證過(guò)賬：憑證審核完成后才能過(guò)賬,單擊“憑證過(guò)賬”→"前進(jìn)"→“前進(jìn)”→“完成”憑證過(guò)賬后發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,可以通過(guò)反過(guò)賬進(jìn)行調(diào)整。

結(jié)轉(zhuǎn)損益：期末的時(shí)候,損益類各科目需要全部結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤(rùn)”中,所以在結(jié)賬前必須結(jié)轉(zhuǎn)損益。

單擊“結(jié)轉(zhuǎn)損益”→“前進(jìn)”一”前進(jìn)”→"前進(jìn)”→“完成”,形成損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證后再單擊“憑證過(guò)賬”,所有憑證必須過(guò)賬完才能進(jìn)行結(jié)賬。

如果企業(yè)有外幣核算,并勾選了“期末調(diào)匯” ,企業(yè)結(jié)賬之前應(yīng)該將外幣賬戶的期末余額以期末匯率進(jìn)行折算,折算差額計(jì)入“財(cái)務(wù)費(fèi)用—匯兌損益”科目。

點(diǎn)擊“期末調(diào)匯”→“前進(jìn)"→"輸入期末匯率"→“前進(jìn)”→選擇匯兌損益會(huì)計(jì)科目代碼后單擊“前進(jìn)”→生成轉(zhuǎn)賬憑證, 單擊“完成”。

期末結(jié)賬,就是將本期期末余額結(jié)轉(zhuǎn)到下期。

只有所有憑證過(guò)賬完畢之后才能結(jié)賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益和期末調(diào)匯后的憑證也要先過(guò)賬再結(jié)賬。

單擊“期末結(jié)賬”→“前進(jìn)”,選擇期末結(jié)賬,單擊 “完成”。

期末結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題怎么辦？可以通過(guò)反結(jié)賬、反過(guò)賬來(lái)調(diào)整,反結(jié)賬快捷健Ctrl+12,反過(guò)賬快捷鍵Ctrl+11。